- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/07/01-2026/06/29)
| (2026年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,307,499,918 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,975,027 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,301,524,891 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,247,429,904 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4483 | 円 |
(参考)大同リサーチ&アクティブ マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,333,017,290 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,194,796 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,298,822,494 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 513,949,069 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.3643 | 円 |
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