有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年6月30日-平成29年6月29日)
| (平成29年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,969,381,156 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,027,584 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,965,353,572 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,405,023,711 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2330 | 円 |
(参考)大同リサーチ&アクティブ マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,962,468,362 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 123 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,962,468,239 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,286,028,477 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3036 | 円 |
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