有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年6月30日-平成30年6月29日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.評価額上位銘柄(全銘柄)

(2018年7月31日現在)
国名	種  類	銘  柄  名	数  量 (口)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	大同リサーチ&アクティブマザーファンド	1,264,820,578	2.6116 3,303,205,422	2.6434 3,343,426,715	99.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
b.投資有価証券の種類別比率

(2018年7月31日現在)
種類	投 資 比 率(%)
親投資信託受益証券	99.92
合計	99.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。