有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/06/30-2023/06/29)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(2023年7月31日現在)
	国名	種  類	銘  柄  名	数  量(口)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率(%)
1	日本	親投資信託 受益証券	大同リサーチ&アクティブ マザーファンド	547,196,698	4.1702 2,281,919,670	4.2004 2,298,445,010	99.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 
ロ.投資有価証券の種類別比率

(2023年7月31日現在)
種類	投 資 比 率(%)
親投資信託受益証券	99.94
合計	99.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。