有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年6月30日-令和4年6月29日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(2022年7月29日現在)
	国名	種  類	銘  柄  名	数  量 (口)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	大同リサーチ&アクティブ マザーファンド	557,441,667	3.5754 1,993,076,937	3.6355 2,026,579,180	99.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 
ロ.投資有価証券の種類別比率

(2022年7月29日現在)
種類	投 資 比 率(%)
親投資信託受益証券	99.86
合計	99.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。