有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年6月30日-令和1年7月1日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.評価額上位銘柄(全銘柄)

(2019年7月31日現在)
国名	種  類	銘  柄  名	数  量(口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	時価単価(円)	時価金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	大同リサーチ& アクティブ マザーファンド	1,240,611,495	2.5240	3,131,303,414	2.5248	3,132,295,902	99.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 
b.投資有価証券の種類別比率

(2019年7月31日現在)
種類	投 資 比 率(%)
親投資信託受益証券	99.91
合計	99.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。