有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年7月2日-令和2年6月29日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)
(2020年7月31日現在)

	国名	種 類	銘 柄 名	数 量(口)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資比率(%)
1	日本	親投資信託 受益証券	大同リサーチ&アクティブ マザーファンド	575,006,047	2.8942 1,664,182,502	2.8966 1,665,562,515	99.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
ロ.投資有価証券の種類別比率
(2020年7月31日現在)

種類	投 資 比 率(%)
親投資信託受益証券	99.88
合計	99.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。