有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月9日-平成26年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成25年7月8日現在 | 第15期 平成26年7月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 21,098,954,718 | 20,063,309,064 | |||
| 未収入金 | 57,725,887 | 29,056,373 | |||
| 流動資産合計 | 21,156,680,605 | 20,092,365,437 | |||
| 資産合計 | 21,156,680,605 | 20,092,365,437 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 87,476,764 | 52,685,128 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,678,162 | 9,037,063 | |||
| 未払委託者報酬 | 137,886,850 | 143,589,612 | |||
| その他未払費用 | 1,210,892 | 1,410,318 | |||
| 流動負債合計 | 235,252,668 | 206,722,121 | |||
| 負債合計 | 235,252,668 | 206,722,121 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 21,204,847,853 | 18,542,468,648 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 283,419,916 | 1,343,174,668 | |||
| (分配準備積立金) | 2,393,678,014 | 2,483,096,619 | |||
| 元本等合計 | 20,921,427,937 | 19,885,643,316 | |||
| 純資産合計 | 20,921,427,937 | 19,885,643,316 | |||
| 負債純資産合計 | 21,156,680,605 | 20,092,365,437 | |||
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