大和住銀日本バリュー株ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

【提出】: 2018/10/09 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第18期平成29年7月10日現在	第19期平成30年7月9日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		13,991,890,739	12,188,413,439
		未収入金		9,065,594	339,675
		流動資産合計		14,000,956,333	12,188,753,114
	資産合計			14,000,956,333	12,188,753,114
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		1,079,612,962	97,671,711
		未払解約金		20,170,737	5,796,026
		未払受託者報酬		6,879,284	6,124,064
		未払委託者報酬		109,304,901	97,305,143
		その他未払費用		1,177,917	1,119,538
		流動負債合計		1,217,145,801	208,016,482
	負債合計			1,217,145,801	208,016,482
純資産の部
	元本等
		元本		10,796,129,621	9,767,171,122
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,987,680,911	2,213,565,510
			(分配準備積立金)	2,006,109,426	1,996,965,599
		元本等合計		12,783,810,532	11,980,736,632
	純資産合計			12,783,810,532	11,980,736,632
負債純資産合計				14,000,956,333	12,188,753,114

開示資料

決算

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