有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年7月9日-平成28年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成27年7月8日現在 | 第17期 平成28年7月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 17,568,636,624 | 12,622,082,095 | |||
| 未収入金 | 2,330,555 | - | |||
| 流動資産合計 | 17,570,967,179 | 12,622,082,095 | |||
| 資産合計 | 17,570,967,179 | 12,622,082,095 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,336,960,412 | - | |||
| 未払解約金 | 4,588,943 | 457,792 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,944,838 | 6,815,099 | |||
| 未払委託者報酬 | 142,124,328 | 108,285,279 | |||
| その他未払費用 | 1,402,562 | 1,228,212 | |||
| 流動負債合計 | 1,494,021,083 | 116,786,382 | |||
| 負債合計 | 1,494,021,083 | 116,786,382 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 13,369,604,127 | 13,748,169,991 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,707,341,969 | △ 1,242,874,278 | |||
| (分配準備積立金) | 3,254,819,873 | 2,864,814,914 | |||
| 元本等合計 | 16,076,946,096 | 12,505,295,713 | |||
| 純資産合計 | 16,076,946,096 | 12,505,295,713 | |||
| 負債純資産合計 | 17,570,967,179 | 12,622,082,095 | |||
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