有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年7月9日-平成29年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 平成28年7月8日現在 | 第18期 平成29年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 12,622,082,095 | 13,991,890,739 | |||
| 未収入金 | - | 9,065,594 | |||
| 流動資産合計 | 12,622,082,095 | 14,000,956,333 | |||
| 資産合計 | 12,622,082,095 | 14,000,956,333 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 1,079,612,962 | |||
| 未払解約金 | 457,792 | 20,170,737 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,815,099 | 6,879,284 | |||
| 未払委託者報酬 | 108,285,279 | 109,304,901 | |||
| その他未払費用 | 1,228,212 | 1,177,917 | |||
| 流動負債合計 | 116,786,382 | 1,217,145,801 | |||
| 負債合計 | 116,786,382 | 1,217,145,801 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 13,748,169,991 | 10,796,129,621 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,242,874,278 | 1,987,680,911 | |||
| (分配準備積立金) | 2,864,814,914 | 2,006,109,426 | |||
| 元本等合計 | 12,505,295,713 | 12,783,810,532 | |||
| 純資産合計 | 12,505,295,713 | 12,783,810,532 | |||
| 負債純資産合計 | 12,622,082,095 | 14,000,956,333 | |||
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