- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月9日-平成26年7月8日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第6計算期間末 (平成17年7月8日) | 42,690 | - | 1.0048 | - |
| 第7計算期間末 (平成18年7月10日) | 39,141 | 42,262 | 1.2538 | 1.3538 |
| 第8計算期間末 (平成19年7月9日) | 38,323 | 41,040 | 1.4104 | 1.5104 |
| 第9計算期間末 (平成20年7月8日) | 25,619 | - | 0.9717 | - |
| 第10計算期間末 (平成21年7月8日) | 18,064 | - | 0.6703 | - |
| 第11計算期間末 (平成22年7月8日) | 16,638 | - | 0.6855 | - |
| 第12計算期間末 (平成23年7月8日) | 17,118 | - | 0.7504 | - |
| 第13計算期間末 (平成24年7月9日) | 14,400 | - | 0.6513 | - |
| 第14計算期間末 (平成25年7月8日) | 20,921 | - | 0.9866 | - |
| 平成25年8月末日 | 19,182 | - | 0.9298 | - |
| 平成25年9月末日 | 20,907 | - | 1.0132 | - |
| 平成25年10月末日 | 20,578 | - | 1.0033 | - |
| 平成25年11月末日 | 21,001 | - | 1.0601 | - |
| 平成25年12月末日 | 20,707 | - | 1.1106 | - |
| 平成26年1月末日 | 19,216 | - | 1.0341 | - |
| 平成26年2月末日 | 18,959 | - | 1.0148 | - |
| 平成26年3月末日 | 18,735 | - | 1.0010 | - |
| 平成26年4月末日 | 18,127 | - | 0.9658 | - |
| 平成26年5月末日 | 18,934 | - | 1.0091 | - |
| 平成26年6月末日 | 19,778 | - | 1.0625 | - |
| 第15計算期間末 (平成26年7月8日) | 19,885 | - | 1.0724 | - |
| 平成26年7月末日 | 19,869 | - | 1.0838 | - |
| 平成26年8月末日 | 19,456 | - | 1.0791 | - |
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