有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年7月9日-平成28年7月8日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第8計算期間末 (平成19年7月9日) | 38,323 | 41,040 | 1.4104 | 1.5104 |
| 第9計算期間末 (平成20年7月8日) | 25,619 | - | 0.9717 | - |
| 第10計算期間末 (平成21年7月8日) | 18,064 | - | 0.6703 | - |
| 第11計算期間末 (平成22年7月8日) | 16,638 | - | 0.6855 | - |
| 第12計算期間末 (平成23年7月8日) | 17,118 | - | 0.7504 | - |
| 第13計算期間末 (平成24年7月9日) | 14,400 | - | 0.6513 | - |
| 第14計算期間末 (平成25年7月8日) | 20,921 | - | 0.9866 | - |
| 第15計算期間末 (平成26年7月8日) | 19,885 | - | 1.0724 | - |
| 第16計算期間末 (平成27年7月8日) | 16,076 | 17,413 | 1.2025 | 1.3025 |
| 平成27年8月末日 | 16,187 | - | 1.1599 | - |
| 平成27年9月末日 | 15,015 | - | 1.0712 | - |
| 平成27年10月末日 | 16,638 | - | 1.1901 | - |
| 平成27年11月末日 | 16,592 | - | 1.2069 | - |
| 平成27年12月末日 | 16,339 | - | 1.1877 | - |
| 平成28年1月末日 | 15,264 | - | 1.0989 | - |
| 平成28年2月末日 | 13,717 | - | 0.9847 | - |
| 平成28年3月末日 | 14,603 | - | 1.0418 | - |
| 平成28年4月末日 | 14,236 | - | 1.0227 | - |
| 平成28年5月末日 | 14,515 | - | 1.0476 | - |
| 平成28年6月末日 | 12,865 | - | 0.9353 | - |
| 第17計算期間末 (平成28年7月8日) | 12,505 | - | 0.9096 | - |
| 平成28年7月末日 | 13,759 | - | 1.0053 | - |
| 平成28年8月末日 | 13,802 | - | 1.0155 | - |
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