- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年7月11日-平成30年7月9日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第9計算期間末 (平成20年7月8日) | 25,619 | - | 0.9717 | - |
| 第10計算期間末 (平成21年7月8日) | 18,064 | - | 0.6703 | - |
| 第11計算期間末 (平成22年7月8日) | 16,638 | - | 0.6855 | - |
| 第12計算期間末 (平成23年7月8日) | 17,118 | - | 0.7504 | - |
| 第13計算期間末 (平成24年7月9日) | 14,400 | - | 0.6513 | - |
| 第14計算期間末 (平成25年7月8日) | 20,921 | - | 0.9866 | - |
| 第15計算期間末 (平成26年7月8日) | 19,885 | - | 1.0724 | - |
| 第16計算期間末 (平成27年7月8日) | 16,076 | 17,413 | 1.2025 | 1.3025 |
| 第17計算期間末 (平成28年7月8日) | 12,505 | - | 0.9096 | - |
| 平成29年2月末日 | 14,246 | - | 1.2058 | - |
| 平成29年3月末日 | 13,932 | - | 1.1939 | - |
| 平成29年4月末日 | 13,937 | - | 1.2032 | - |
| 平成29年5月末日 | 13,901 | - | 1.2290 | - |
| 平成29年6月末日 | 13,781 | - | 1.2734 | - |
| 第18計算期間末 (平成29年7月10日) | 12,783 | 13,863 | 1.1841 | 1.2841 |
| 平成29年7月末日 | 13,254 | - | 1.1822 | - |
| 平成29年8月末日 | 13,215 | - | 1.1778 | - |
| 平成29年9月末日 | 13,388 | - | 1.2344 | - |
| 平成29年10月末日 | 13,576 | - | 1.3015 | - |
| 平成29年11月末日 | 13,557 | - | 1.3303 | - |
| 平成29年12月末日 | 13,592 | - | 1.3571 | - |
| 平成30年1月末日 | 13,528 | - | 1.3593 | - |
| 平成30年2月末日 | 12,830 | - | 1.2951 | - |
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