有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年7月9日-平成27年7月8日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第7計算期間末 (平成18年7月10日) | 39,141 | 42,262 | 1.2538 | 1.3538 |
| 第8計算期間末 (平成19年7月9日) | 38,323 | 41,040 | 1.4104 | 1.5104 |
| 第9計算期間末 (平成20年7月8日) | 25,619 | - | 0.9717 | - |
| 第10計算期間末 (平成21年7月8日) | 18,064 | - | 0.6703 | - |
| 第11計算期間末 (平成22年7月8日) | 16,638 | - | 0.6855 | - |
| 第12計算期間末 (平成23年7月8日) | 17,118 | - | 0.7504 | - |
| 第13計算期間末 (平成24年7月9日) | 14,400 | - | 0.6513 | - |
| 第14計算期間末 (平成25年7月8日) | 20,921 | - | 0.9866 | - |
| 第15計算期間末 (平成26年7月8日) | 19,885 | - | 1.0724 | - |
| 平成26年8月末日 | 19,456 | - | 1.0791 | - |
| 平成26年9月末日 | 19,782 | - | 1.1320 | - |
| 平成26年10月末日 | 19,706 | - | 1.1309 | - |
| 平成26年11月末日 | 19,106 | - | 1.1842 | - |
| 平成26年12月末日 | 18,360 | - | 1.1716 | - |
| 平成27年1月末日 | 18,345 | - | 1.1815 | - |
| 平成27年2月末日 | 18,983 | - | 1.2575 | - |
| 平成27年3月末日 | 18,585 | - | 1.2674 | - |
| 平成27年4月末日 | 18,423 | - | 1.3143 | - |
| 平成27年5月末日 | 19,008 | - | 1.3855 | - |
| 平成27年6月末日 | 18,093 | - | 1.3509 | - |
| 第16計算期間末 (平成27年7月8日) | 16,076 | 17,413 | 1.2025 | 1.3025 |
| 平成27年7月末日 | 17,656 | - | 1.2622 | - |
| 平成27年8月末日 | 16,187 | - | 1.1599 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
