有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月11日-平成27年3月10日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7計算期間末 | (平成18年 3月10日) | 6,737 | 7,108 | 1.8175 | 1.9175 |
| 第8計算期間末 | (平成19年 3月12日) | 5,684 | 5,684 | 1.5746 | 1.5746 |
| 第9計算期間末 | (平成20年 3月10日) | 3,987 | 3,987 | 1.0275 | 1.0275 |
| 第10計算期間末 | (平成21年 3月10日) | 2,502 | 2,502 | 0.6400 | 0.6400 |
| 第11計算期間末 | (平成22年 3月10日) | 2,463 | 2,463 | 0.8060 | 0.8060 |
| 第12計算期間末 | (平成23年 3月10日) | 2,279 | 2,279 | 0.8175 | 0.8175 |
| 第13計算期間末 | (平成24年 3月12日) | 1,971 | 1,971 | 0.7939 | 0.7939 |
| 第14計算期間末 | (平成25年 3月11日) | 2,130 | 2,130 | 0.9297 | 0.9297 |
| 第15計算期間末 | (平成26年 3月10日) | 2,290 | 2,290 | 1.1962 | 1.1962 |
| 第16計算期間末 | (平成27年 3月10日) | 2,659 | 2,659 | 1.5462 | 1.5462 |
| 平成26年 3月末日 | 2,172 | ― | 1.1365 | ― | |
| 4月末日 | 2,057 | ― | 1.0894 | ― | |
| 5月末日 | 2,134 | ― | 1.1120 | ― | |
| 6月末日 | 2,278 | ― | 1.2052 | ― | |
| 7月末日 | 2,395 | ― | 1.2890 | ― | |
| 8月末日 | 2,497 | ― | 1.3521 | ― | |
| 9月末日 | 2,463 | ― | 1.3445 | ― | |
| 10月末日 | 2,455 | ― | 1.3417 | ― | |
| 11月末日 | 2,480 | ― | 1.3980 | ― | |
| 12月末日 | 2,495 | ― | 1.4228 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 2,519 | ― | 1.4489 | ― | |
| 2月末日 | 2,639 | ― | 1.5364 | ― | |
| 3月末日 | 2,735 | ― | 1.6115 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
