有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/03/12-2025/03/10)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第17計算期間末 | (2016年 3月10日) | 2,335 | 2,335 | 1.5387 | 1.5387 |
| 第18計算期間末 | (2017年 3月10日) | 2,355 | 2,355 | 1.7538 | 1.7538 |
| 第19計算期間末 | (2018年 3月12日) | 2,841 | 2,841 | 2.3436 | 2.3436 |
| 第20計算期間末 | (2019年 3月11日) | 2,005 | 2,005 | 1.7564 | 1.7564 |
| 第21計算期間末 | (2020年 3月10日) | 1,499 | 1,499 | 1.4597 | 1.4597 |
| 第22計算期間末 | (2021年 3月10日) | 1,859 | 1,859 | 2.0289 | 2.0289 |
| 第23計算期間末 | (2022年 3月10日) | 1,628 | 1,628 | 1.8356 | 1.8356 |
| 第24計算期間末 | (2023年 3月10日) | 1,547 | 1,547 | 1.7974 | 1.7974 |
| 第25計算期間末 | (2024年 3月11日) | 1,580 | 1,580 | 2.2780 | 2.2780 |
| 第26計算期間末 | (2025年 3月10日) | 1,321 | 1,321 | 2.1095 | 2.1095 |
| 2024年 3月末日 | 1,646 | ― | 2.4453 | ― | |
| 4月末日 | 1,551 | ― | 2.3283 | ― | |
| 5月末日 | 1,564 | ― | 2.3566 | ― | |
| 6月末日 | 1,590 | ― | 2.4098 | ― | |
| 7月末日 | 1,492 | ― | 2.3069 | ― | |
| 8月末日 | 1,409 | ― | 2.1830 | ― | |
| 9月末日 | 1,407 | ― | 2.1822 | ― | |
| 10月末日 | 1,442 | ― | 2.2400 | ― | |
| 11月末日 | 1,456 | ― | 2.2736 | ― | |
| 12月末日 | 1,513 | ― | 2.3724 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,452 | ― | 2.2848 | ― | |
| 2月末日 | 1,368 | ― | 2.1733 | ― | |
| 3月末日 | 1,317 | ― | 2.1036 | ― | |
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