有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/03/11-2026/03/10)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第18計算期間末 | (2017年 3月10日) | 2,355 | 2,355 | 1.7538 | 1.7538 |
| 第19計算期間末 | (2018年 3月12日) | 2,841 | 2,841 | 2.3436 | 2.3436 |
| 第20計算期間末 | (2019年 3月11日) | 2,005 | 2,005 | 1.7564 | 1.7564 |
| 第21計算期間末 | (2020年 3月10日) | 1,499 | 1,499 | 1.4597 | 1.4597 |
| 第22計算期間末 | (2021年 3月10日) | 1,859 | 1,859 | 2.0289 | 2.0289 |
| 第23計算期間末 | (2022年 3月10日) | 1,628 | 1,628 | 1.8356 | 1.8356 |
| 第24計算期間末 | (2023年 3月10日) | 1,547 | 1,547 | 1.7974 | 1.7974 |
| 第25計算期間末 | (2024年 3月11日) | 1,580 | 1,580 | 2.2780 | 2.2780 |
| 第26計算期間末 | (2025年 3月10日) | 1,321 | 1,321 | 2.1095 | 2.1095 |
| 第27計算期間末 | (2026年 3月10日) | 2,003 | 2,003 | 3.7025 | 3.7025 |
| 2025年 3月末日 | 1,317 | ― | 2.1036 | ― | |
| 4月末日 | 1,320 | ― | 2.1159 | ― | |
| 5月末日 | 1,467 | ― | 2.3644 | ― | |
| 6月末日 | 1,571 | ― | 2.5755 | ― | |
| 7月末日 | 1,588 | ― | 2.6805 | ― | |
| 8月末日 | 1,576 | ― | 2.7651 | ― | |
| 9月末日 | 1,658 | ― | 2.9168 | ― | |
| 10月末日 | 1,824 | ― | 3.2453 | ― | |
| 11月末日 | 1,742 | ― | 3.1467 | ― | |
| 12月末日 | 1,681 | ― | 3.0539 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 1,845 | ― | 3.3788 | ― | |
| 2月末日 | 2,213 | ― | 4.0979 | ― | |
| 3月末日 | 1,861 | ― | 3.4418 | ― | |
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