半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13計算期間末 | (2012年 3月12日) | 1,971 | 1,971 | 0.7939 | 0.7939 |
| 第14計算期間末 | (2013年 3月11日) | 2,130 | 2,130 | 0.9297 | 0.9297 |
| 第15計算期間末 | (2014年 3月10日) | 2,290 | 2,290 | 1.1962 | 1.1962 |
| 第16計算期間末 | (2015年 3月10日) | 2,659 | 2,659 | 1.5462 | 1.5462 |
| 第17計算期間末 | (2016年 3月10日) | 2,335 | 2,335 | 1.5387 | 1.5387 |
| 第18計算期間末 | (2017年 3月10日) | 2,355 | 2,355 | 1.7538 | 1.7538 |
| 第19計算期間末 | (2018年 3月12日) | 2,841 | 2,841 | 2.3436 | 2.3436 |
| 第20計算期間末 | (2019年 3月11日) | 2,005 | 2,005 | 1.7564 | 1.7564 |
| 第21計算期間末 | (2020年 3月10日) | 1,499 | 1,499 | 1.4597 | 1.4597 |
| 第22計算期間末 | (2021年 3月10日) | 1,859 | 1,859 | 2.0289 | 2.0289 |
| 2020年 9月末日 | 1,894 | ― | 1.9192 | ― | |
| 10月末日 | 1,930 | ― | 1.9554 | ― | |
| 11月末日 | 2,089 | ― | 2.1798 | ― | |
| 12月末日 | 2,135 | ― | 2.2422 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 2,017 | ― | 2.1628 | ― | |
| 2月末日 | 1,889 | ― | 2.0471 | ― | |
| 3月末日 | 1,997 | ― | 2.1746 | ― | |
| 4月末日 | 1,956 | ― | 2.1485 | ― | |
| 5月末日 | 1,862 | ― | 2.0605 | ― | |
| 6月末日 | 1,937 | ― | 2.1540 | ― | |
| 7月末日 | 1,885 | ― | 2.0975 | ― | |
| 8月末日 | 1,979 | ― | 2.2009 | ― | |
| 9月末日 | 2,042 | ― | 2.2716 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
