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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年3月13日-平成31年3月11日)

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【提出】: 2018/12/12 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

①【純資産の推移】

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間末または各月末		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10計算期間末	(平成21年 3月10日)	2,502	2,502	0.6400	0.6400
第11計算期間末	(平成22年 3月10日)	2,463	2,463	0.8060	0.8060
第12計算期間末	(平成23年 3月10日)	2,279	2,279	0.8175	0.8175
第13計算期間末	(平成24年 3月12日)	1,971	1,971	0.7939	0.7939
第14計算期間末	(平成25年 3月11日)	2,130	2,130	0.9297	0.9297
第15計算期間末	(平成26年 3月10日)	2,290	2,290	1.1962	1.1962
第16計算期間末	(平成27年 3月10日)	2,659	2,659	1.5462	1.5462
第17計算期間末	(平成28年 3月10日)	2,335	2,335	1.5387	1.5387
第18計算期間末	(平成29年 3月10日)	2,355	2,355	1.7538	1.7538
第19計算期間末	(平成30年 3月12日)	2,841	2,841	2.3436	2.3436
	平成29年 9月末日	2,590	―	2.1011	―
	10月末日	2,634	―	2.2019	―
	11月末日	2,723	―	2.2906	―
	12月末日	2,831	―	2.3844	―
	平成30年 1月末日	3,053	―	2.5171	―
	2月末日	2,914	―	2.4022	―
	3月末日	2,797	―	2.3347	―
	4月末日	2,767	―	2.3145	―
	5月末日	2,781	―	2.3281	―
	6月末日	2,685	―	2.2857	―
	7月末日	2,582	―	2.2187	―
	8月末日	2,493	―	2.1482	―
	9月末日	2,486	―	2.1578	―

(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。

開示資料

決算

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