有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年8月20日-平成27年8月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第15期自平成25年 8月20日至平成26年 8月19日	第16期自平成26年 8月20日至平成27年 8月19日
営業収益
受取利息	64,734	64,054
有価証券売買等損益	1,858,011,690	3,692,290,736
営業収益合計	1,858,076,424	3,692,354,790
営業費用
受託者報酬	13,507,255	14,093,083
委託者報酬	189,103,143	197,304,924
その他費用	654,579	690,445
営業費用合計	203,264,977	212,088,452
営業利益又は営業損失(△)	1,654,811,447	3,480,266,338
経常利益又は経常損失(△)	1,654,811,447	3,480,266,338
当期純利益又は当期純損失(△)	1,654,811,447	3,480,266,338
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	198,428,133	502,371,197
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,210,507,233	△2,880,050,227
剰余金増加額又は欠損金減少額	985,846,291	658,553,955
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	985,846,291	658,553,955
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	111,772,599	11,823,716
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	111,772,599	11,823,716
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,880,050,227	744,575,153