有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年8月20日-令和4年8月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第22期自 2020年 8月20日至 2021年 8月19日	第23期自 2021年 8月20日至 2022年 8月19日
営業収益
受取利息	17	39
有価証券売買等損益	1,446,113,780	771,544,965
営業収益合計	1,446,113,797	771,545,004
営業費用
支払利息	9,244	7,854
受託者報酬	8,131,253	8,107,795
委託者報酬	113,839,224	113,510,820
その他費用	325,132	324,193
営業費用合計	122,304,853	121,950,662
営業利益又は営業損失(△)	1,323,808,944	649,594,342
経常利益又は経常損失(△)	1,323,808,944	649,594,342
当期純利益又は当期純損失(△)	1,323,808,944	649,594,342
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	120,407,102	46,678,625
期首剰余金又は期首欠損金(△)	381,626,408	1,566,413,798
剰余金増加額又は欠損金減少額	29,124,193	35,046,709
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	29,124,193	35,046,709
剰余金減少額又は欠損金増加額	47,738,645	155,104,695
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	47,738,645	155,104,695
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,566,413,798	2,049,271,529