有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/08/22-2024/08/19)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第24期自 2022年 8月20日至 2023年 8月21日	第25期自 2023年 8月22日至 2024年 8月19日
営業収益
受取利息	65	39,591
有価証券売買等損益	843,775,533	1,771,193,809
営業収益合計	843,775,598	1,771,233,400
営業費用
支払利息	27,284	4,266
受託者報酬	7,886,775	9,281,091
委託者報酬	110,416,498	129,936,973
その他費用	315,359	371,130
営業費用合計	118,645,916	139,593,460
営業利益又は営業損失(△)	725,129,682	1,631,639,940
経常利益又は経常損失(△)	725,129,682	1,631,639,940
当期純利益又は当期純損失(△)	725,129,682	1,631,639,940
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,566,380	93,618,513
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,049,271,529	2,632,687,728
剰余金増加額又は欠損金減少額	25,199,372	71,060,506
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,199,372	71,060,506
剰余金減少額又は欠損金増加額	160,346,475	209,969,447
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	160,346,475	209,969,447
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,632,687,728	4,031,800,214