有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年8月20日-平成29年8月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第17期自平成27年 8月20日至平成28年 8月19日	第18期自平成28年 8月20日至平成29年 8月21日
営業収益
受取利息	31,068	269
有価証券売買等損益	△2,073,993,555	2,241,085,050
営業収益合計	△2,073,962,487	2,241,085,319
営業費用
支払利息	15,505	37,834
受託者報酬	11,652,333	11,281,382
委託者報酬	163,134,301	157,941,125
その他費用	571,141	552,807
営業費用合計	175,373,280	169,813,148
営業利益又は営業損失(△)	△2,249,335,767	2,071,272,171
経常利益又は経常損失(△)	△2,249,335,767	2,071,272,171
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,249,335,767	2,071,272,171
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△117,884,524	328,710,139
期首剰余金又は期首欠損金(△)	744,575,153	△1,461,473,736
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	286,145,990
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	285,204,016
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	941,974
剰余金減少額又は欠損金増加額	74,597,646	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	61,999,358	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,598,288	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,461,473,736	567,234,286