有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第18期自平成28年 8月20日至平成29年 8月21日	第19期自平成29年 8月22日至平成30年 8月20日
営業収益
受取利息	269	135
有価証券売買等損益	2,241,085,050	560,814,220
営業収益合計	2,241,085,319	560,814,355
営業費用
支払利息	37,834	38,354
受託者報酬	11,281,382	10,201,823
委託者報酬	157,941,125	142,827,292
その他費用	552,807	504,604
営業費用合計	169,813,148	153,572,073
営業利益又は営業損失(△)	2,071,272,171	407,242,282
経常利益又は経常損失(△)	2,071,272,171	407,242,282
当期純利益又は当期純損失(△)	2,071,272,171	407,242,282
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	328,710,139	157,513,314
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,461,473,736	567,234,286
剰余金増加額又は欠損金減少額	286,145,990	32,611,921
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	285,204,016	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	941,974	32,611,921
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	97,254,174
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	97,254,174
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	567,234,286	752,321,001