有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年9月21日-平成26年9月22日)

国内株式マザーファンド(D号)
貸借対照表

(単位:円)

	(平成25年 9月20日現在)	(平成26年 9月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	74,667,673	82,822,252
株式	3,473,889,500	3,934,929,720
未収入金	30,171,922	76,212,479
未収配当金	2,442,775	2,451,438
未収利息	61	45
流動資産合計	3,581,171,931	4,096,415,934
資産合計	3,581,171,931	4,096,415,934
負債の部
流動負債
未払金	25,118,957	74,442,765
未払解約金	4,229,855	1,095,122
流動負債合計	29,348,812	75,537,887
負債合計	29,348,812	75,537,887
純資産の部
元本等
元本	4,018,186,902	3,874,232,541
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△466,363,783	146,645,506
元本等合計	3,551,823,119	4,020,878,047
純資産合計	3,551,823,119	4,020,878,047
負債純資産合計	3,581,171,931	4,096,415,934

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成25年 9月21日 至 平成26年 9月22日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成25年 9月20日現在)		(平成26年 9月22日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		4,018,186,902口		3,874,232,541口
2.	「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	466,363,783円	元本の欠損	─
3.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	0.8839円	1口当たり純資産額	1.0379円
		(10,000口当たりの純資産額	8,839円)	(10,000口当たりの純資産額	10,379円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成25年 9月21日 至 平成26年 9月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成26年 9月22日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

(平成25年 9月20日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	4,387,691,868円
同期中における追加設定元本額	512,545,592円
同期中における一部解約元本額	882,050,558円
平成25年 9月20日現在における元本の内訳
三井住友・日本株・成長力ファンド	1,966,576,817円
三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド	665,489,624円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)	195,801,867円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)	605,212,983円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)	585,105,611円
合計	4,018,186,902円

(平成26年 9月22日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	4,018,186,902円
同期中における追加設定元本額	381,312,462円
同期中における一部解約元本額	525,266,823円
平成26年 9月22日現在における元本の内訳
三井住友・日本株・成長力ファンド	1,744,061,679円
三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド	707,992,311円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)	200,977,019円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)	615,928,360円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)	605,273,172円
合計	3,874,232,541円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

(単位:円)

銘 柄	株 数	評価額		備考
		単価	金額
ショーボンドホールディングス	1,000	4,305.00	4,305,000
安藤・間	58,600	698.00	40,902,800
西松建設	94,000	489.00	45,966,000
東洋建設	38,600	486.00	18,759,600
ライト工業	40,300	998.00	40,219,400
カルビー	6,400	3,460.00	22,144,000
明治ホールディングス	1,300	8,480.00	11,024,000
アサヒグループホールディングス	6,100	3,157.00	19,257,700
富士紡ホールディングス	76,000	327.00	24,852,000
日産化学工業	16,000	1,902.00	30,432,000
四国化成工業	3,000	742.00	2,226,000
ダイセル	18,000	1,177.00	21,186,000
日本ゼオン	15,000	1,060.00	15,900,000
アイカ工業	9,200	2,421.00	22,273,200
太陽ホールディングス	7,800	3,475.00	27,105,000
富士フイルムホールディングス	4,500	3,323.50	14,955,750
ポーラ・オルビスホールディングス	2,700	4,285.00	11,569,500
クミアイ化学工業	8,000	674.00	5,392,000
日本農薬	14,100	1,117.00	15,749,700
藤森工業	10,500	3,270.00	34,335,000
ニフコ	10,500	3,470.00	36,435,000
アステラス製薬	14,300	1,596.00	22,822,800
日本新薬	8,000	3,125.00	25,000,000
参天製薬	4,500	6,020.00	27,090,000
生化学工業	1,400	1,549.00	2,168,600
栄研化学	6,300	1,874.00	11,806,200
大塚ホールディングス	9,900	3,740.50	37,030,950
東洋ゴム工業	29,400	1,925.00	56,595,000
日本コンクリート工業	22,000	629.00	13,838,000
日本特殊陶業	11,900	3,195.00	38,020,500
日立金属	29,000	1,930.00	55,970,000
UACJ	71,000	438.00	31,098,000
三和ホールディングス	34,000	772.00	26,248,000
アルインコ	10,200	1,377.00	14,045,400
リンナイ	500	8,980.00	4,490,000
岡部	19,600	1,194.00	23,402,400
ディスコ	1,300	7,370.00	9,581,000
やまびこ	8,600	4,360.00	37,496,000
SMC	1,000	29,710.00	29,710,000
サトーホールディングス	19,200	3,040.00	58,368,000
クボタ	13,000	1,657.00	21,541,000
ダイフク	21,800	1,328.00	28,950,400
タダノ	16,000	1,989.00	31,824,000
竹内製作所	12,500	5,270.00	65,875,000
TPR	11,200	2,705.00	30,296,000
ホシザキ電機	3,800	5,100.00	19,380,000
不二越	64,000	776.00	49,664,000
イーグル工業	20,600	2,233.00	45,999,800
ミネベア	37,000	1,400.00	51,800,000
日立製作所	54,000	834.20	45,046,800
三菱電機	34,000	1,419.50	48,263,000
マブチモーター	2,600	9,230.00	23,998,000
日本電産	4,600	7,070.00	32,522,000
電気興業	26,000	629.00	16,354,000
サンケン電気	49,000	903.00	44,247,000
日本信号	21,000	1,061.00	22,281,000
能美防災	24,000	1,737.00	41,688,000
アルプス電気	13,500	1,749.00	23,611,500
日本航空電子工業	11,000	2,369.00	26,059,000
古野電気	23,800	1,078.00	25,656,400
堀場製作所	5,600	3,965.00	22,204,000
キーエンス	1,300	46,790.00	60,827,000
シスメックス	4,700	4,120.00	19,364,000
OBARA GROUP	6,900	3,805.00	26,254,500
イリソ電子工業	11,100	7,680.00	85,248,000
オプテックス	1,500	2,007.00	3,010,500
日本セラミック	2,400	1,614.00	3,873,600
スター精密	4,700	1,574.00	7,397,800
リコー	8,200	1,246.00	10,217,200
デンソー	7,700	4,902.00	37,745,400
トヨタ自動車	16,800	6,492.00	109,065,600
極東開発工業	11,600	1,527.00	17,713,200
富士重工業	23,500	3,379.50	79,418,250
ヤマハ発動機	36,300	2,149.00	78,008,700
日本精機	12,000	2,378.00	28,536,000
シマノ	1,500	12,780.00	19,170,000
マニー	3,400	6,350.00	21,590,000
トプコン	10,000	2,424.00	24,240,000
朝日インテック	11,500	4,965.00	57,097,500
大研医器	1,500	2,218.00	3,327,000
バンダイナムコホールディングス	11,300	2,772.00	31,323,600
パイロットコーポレーション	11,500	6,100.00	70,150,000
アシックス	8,700	2,314.00	20,131,800
ヤマハ	2,900	1,472.00	4,268,800
ピジョン	5,500	6,070.00	33,385,000
東京瓦斯	68,000	622.20	42,309,600
SBSホールディングス	1,900	966.00	1,835,400
東京急行電鉄	55,000	726.00	39,930,000
東日本旅客鉄道	4,800	8,104.00	38,899,200
山九	54,000	582.00	31,428,000
モバイルクリエイト	10,000	876.00	8,760,000
大塚商会	10,300	4,510.00	46,453,000
KDDI	6,700	6,588.00	44,139,600
SCSK	8,500	2,871.00	24,403,500
ソフトバンク	6,800	8,207.00	55,807,600
あい ホールディングス	25,700	2,146.00	55,152,200
ガリバーインターナショナル	15,500	939.00	14,554,500
マクニカ	2,400	3,440.00	8,256,000
丸紅	42,000	803.20	33,734,400
ジェコス	4,600	1,679.00	7,723,400
エービーシー・マート	8,400	5,400.00	45,360,000
あみやき亭	6,300	3,755.00	23,656,500
セブン&アイ・ホールディングス	9,600	4,132.50	39,672,000
クスリのアオキ	1,500	4,825.00	7,237,500
良品計画	3,000	12,830.00	38,490,000
平和堂	6,800	1,807.00	12,287,600
ヤオコー	5,700	6,110.00	34,827,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	128,300	636.40	81,650,120
三井住友フィナンシャルグループ	15,300	4,503.50	68,903,550
セブン銀行	17,800	435.00	7,743,000
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	26,200	801.00	20,986,200
東京海上ホールディングス	9,400	3,425.50	32,199,700
日立キャピタル	22,700	2,784.00	63,196,800
三菱UFJリース	58,100	576.00	33,465,600
常和ホールディングス	3,100	3,850.00	11,935,000
三井不動産	15,000	3,335.00	50,025,000
スターツコーポレーション	14,000	1,610.00	22,540,000
エス・エム・エス	9,600	2,802.00	26,899,200
カカクコム	8,400	1,688.00	14,179,200
メッセージ	1,000	3,630.00	3,630,000
ベネフィット・ワン	18,900	1,079.00	20,393,100
アウトソーシング	8,900	1,609.00	14,320,100
オリエンタルランド	1,800	20,140.00	36,252,000
リゾートトラスト	12,000	2,427.00	29,124,000
ジャパンマテリアル	5,500	4,390.00	24,145,000
リロ・ホールディング	4,200	7,660.00	32,172,000
東祥	12,100	2,421.00	29,294,100
エイチ・アイ・エス	10,500	2,894.00	30,387,000
共立メンテナンス	3,200	4,485.00	14,352,000
西尾レントオール	9,900	4,270.00	42,273,000
乃村工藝社	11,800	979.00	11,552,200
合 計	2,214,400		3,934,929,720

該当事項はありません。


②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。