有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

【提出】
2015/05/12 9:50
【資料】
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【項目】
48項目
③【その他投資資産の主要なもの】
※その他の資産として、下記の通り貸付債権を組み入れております。
なお、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

資産の名称国/地域数量簿価(円)時価(円)投資比率(%)
貸付債権アメリカ23,137,628.362,678,756,1492,677,738,30444.45
イギリス5,223.431,009,7081,055,1110.01
小計23,142,851.792,679,765,8572,678,793,41544.47

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