- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
③【その他投資資産の主要なもの】
| ※その他の資産として、下記の通り貸付債権を組み入れております。 なお、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 |
| 資産の名称 | 国/地域 | 数量 | 簿価(円) | 時価(円) | 投資比率(%) |
| 貸付債権 | アメリカ | 20,632,085.72 | 2,327,597,042 | 2,303,532,449 | 41.88 |
| イギリス | 4,470.29 | 1,128,273 | 1,212,743 | 0.02 | |
| 小計 | 20,636,556.01 | 2,328,725,315 | 2,304,745,192 | 41.90 |