有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

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【提出】
2020/05/13 9:00
【資料】
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【項目】
50項目
③【その他投資資産の主要なもの】
※その他の資産として、下記の通り貸付債権を組み入れております。
なお、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

資産の名称国/地域数量簿価(円)時価(円)投資比率(%)
貸付債権アメリカ16,035,168.431,523,601,9171,372,557,13037.52

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