有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)

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【提出】
2017/11/09 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
③【その他投資資産の主要なもの】
※その他の資産として、下記の通り貸付債権を組み入れております。
なお、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

資産の名称国/地域数量簿価(円)時価(円)投資比率(%)
貸付債権アメリカ15,801,751.091,706,313,8321,706,717,86432.89

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