有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
③【その他投資資産の主要なもの】
| ※その他の資産として、下記の通り貸付債権を組み入れております。 なお、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 |
| 資産の名称 | 国/地域 | 数量 | 簿価(円) | 時価(円) | 投資比率(%) |
| 貸付債権 | アメリカ | 18,235,660.56 | 1,829,736,380 | 1,845,337,910 | 36.30 |
| イギリス | 1,527.78 | 390,681 | 431,749 | 0.00 | |
| 小計 | 18,237,188.34 | 1,830,127,061 | 1,845,769,659 | 36.31 |
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