有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年9月4日-平成26年3月3日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 28 期計算期間 (平成25年9月3日現在) | 第 29 期計算期間 (平成26年3月3日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 62,818,086 | 182,997,531 | |
| 親投資信託受益証券 | 2,988,743,184 | 7,994,377,974 | |
| 未収利息 | 163 | 248 | |
| 流動資産合計 | 3,051,561,433 | 8,177,375,753 | |
| 資産合計 | 3,051,561,433 | 8,177,375,753 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 7,197,069 | 8,364,597 | |
| 未払受託者報酬 | 1,595,787 | 3,120,687 | |
| 未払委託者報酬 | 23,138,798 | 45,249,961 | |
| その他未払費用 | 63,765 | 124,768 | |
| 流動負債合計 | 31,995,419 | 56,860,013 | |
| 負債合計 | 31,995,419 | 56,860,013 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 4,711,286,102 | 11,415,795,799 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,691,720,088 | △3,295,280,059 | |
| 元本等合計 | 3,019,566,014 | 8,120,515,740 | |
| 純資産合計 | 3,019,566,014 | 8,120,515,740 | |
| 負債純資産合計 | 3,051,561,433 | 8,177,375,753 |
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