有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年9月4日-平成28年3月3日)
(1)【貸借対照表】
| 第32期計算期間 (平成27年 9月 3日現在) | 第33期計算期間 (平成28年 3月 3日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 93,771,979 |
| コール・ローン | 123,970,057 | 45,851,456 |
| 親投資信託受益証券 | 6,325,364,106 | 7,720,661,147 |
| 未収利息 | 182 | - |
| 流動資産合計 | 6,449,334,345 | 7,860,284,582 |
| 資産合計 | 6,449,334,345 | 7,860,284,582 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 180,295 | 5,609,923 |
| 未払受託者報酬 | 3,618,985 | 3,770,545 |
| 未払委託者報酬 | 52,475,258 | 54,672,854 |
| その他未払費用 | 180,889 | 188,465 |
| 流動負債合計 | 56,455,427 | 64,241,787 |
| 負債合計 | 56,455,427 | 64,241,787 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,221,411,883 | 8,381,822,778 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △828,532,965 | △585,779,983 |
| (分配準備積立金) | 733,646,951 | 974,533,291 |
| 元本等合計 | 6,392,878,918 | 7,796,042,795 |
| 純資産合計 | 6,392,878,918 | 7,796,042,795 |
| 負債純資産合計 | 6,449,334,345 | 7,860,284,582 |
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