有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年9月4日-平成27年3月3日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 30 期計算期間 (平成26年9月3日現在) | 第 31 期計算期間 (平成27年3月3日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 204,232,907 | 205,947,565 | |
| 親投資信託受益証券 | 8,229,320,492 | 6,964,594,906 | |
| 未収利息 | 267 | 712 | |
| 流動資産合計 | 8,433,553,666 | 7,170,543,183 | |
| 資産合計 | 8,433,553,666 | 7,170,543,183 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 41,506,263 | 85,777,394 | |
| 未払受託者報酬 | 4,538,336 | 3,921,718 | |
| 未払委託者報酬 | 65,805,846 | 56,864,833 | |
| その他未払費用 | 181,471 | 189,554 | |
| 流動負債合計 | 112,031,916 | 146,753,499 | |
| 負債合計 | 112,031,916 | 146,753,499 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 10,922,121,266 | 8,421,770,402 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,600,599,516 | △1,397,980,718 | |
| 元本等合計 | 8,321,521,750 | 7,023,789,684 | |
| 純資産合計 | 8,321,521,750 | 7,023,789,684 | |
| 負債純資産合計 | 8,433,553,666 | 7,170,543,183 |
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