有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年3月4日-平成26年9月3日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 29 期計算期間 (平成26年3月3日現在) | 第 30 期計算期間 (平成26年9月3日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 182,997,531 | 204,232,907 | |
| 親投資信託受益証券 | 7,994,377,974 | 8,229,320,492 | |
| 未収利息 | 248 | 267 | |
| 流動資産合計 | 8,177,375,753 | 8,433,553,666 | |
| 資産合計 | 8,177,375,753 | 8,433,553,666 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 8,364,597 | 41,506,263 | |
| 未払受託者報酬 | 3,120,687 | 4,538,336 | |
| 未払委託者報酬 | 45,249,961 | 65,805,846 | |
| その他未払費用 | 124,768 | 181,471 | |
| 流動負債合計 | 56,860,013 | 112,031,916 | |
| 負債合計 | 56,860,013 | 112,031,916 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 11,415,795,799 | 10,922,121,266 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,295,280,059 | △2,600,599,516 | |
| 元本等合計 | 8,120,515,740 | 8,321,521,750 | |
| 純資産合計 | 8,120,515,740 | 8,321,521,750 | |
| 負債純資産合計 | 8,177,375,753 | 8,433,553,666 |
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