有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成27年3月4日-平成27年9月3日)
(1)【貸借対照表】
| 第31期計算期間 (平成27年 3月 3日現在) | 第32期計算期間 (平成27年 9月 3日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 205,947,565 | 123,970,057 |
| 親投資信託受益証券 | 6,964,594,906 | 6,325,364,106 |
| 未収利息 | 712 | 182 |
| 流動資産合計 | 7,170,543,183 | 6,449,334,345 |
| 資産合計 | 7,170,543,183 | 6,449,334,345 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 85,777,394 | 180,295 |
| 未払受託者報酬 | 3,921,718 | 3,618,985 |
| 未払委託者報酬 | 56,864,833 | 52,475,258 |
| その他未払費用 | 189,554 | 180,889 |
| 流動負債合計 | 146,753,499 | 56,455,427 |
| 負債合計 | 146,753,499 | 56,455,427 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,421,770,402 | 7,221,411,883 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,397,980,718 | △828,532,965 |
| (分配準備積立金) | 661,716,555 | 733,646,951 |
| 元本等合計 | 7,023,789,684 | 6,392,878,918 |
| 純資産合計 | 7,023,789,684 | 6,392,878,918 |
| 負債純資産合計 | 7,170,543,183 | 6,449,334,345 |
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