有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年9月4日-平成26年3月3日)
(平成26年3月31日現在)
(参考)MHAM日本成長株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 8,464,098,094 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 12,914,358 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 8,451,183,736 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 11,751,341,741 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 0.7192 |
(参考)MHAM日本成長株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 14,441,330,351 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 153,599,607 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 14,287,730,744 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 9,354,154,869 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.5274 |
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