有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年9月4日-平成27年3月3日)
(平成27年3月31日現在)
(参考)MHAM日本成長株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 6,854,079,218 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 27,523,420 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 6,826,555,798 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 7,749,986,715 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 0.8808 |
(参考)MHAM日本成長株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 13,980,278,397 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 294,830,734 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 13,685,447,663 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 7,175,282,407 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.9073 |
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