有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年9月4日-平成28年3月3日)
MHAM日本成長株オープン
(参考)MHAM日本成長株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,688,912,739 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,489,575 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,669,423,164 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,725,026,972 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9936 | 円 |
(参考)MHAM日本成長株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 16,914,764,361 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 292,715,294 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,622,049,067 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,588,395,129 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1905 | 円 |
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