有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成27年3月4日-平成27年9月3日)
MHAM日本成長株オープン
(参考)MHAM日本成長株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,524,243,979 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,653,325 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,511,590,654 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,393,353,093 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8807 | 円 |
(参考)MHAM日本成長株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 13,695,142,127 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 241,002,650 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,454,139,477 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,990,665,356 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9246 | 円 |
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