有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年3月4日-平成26年9月3日)
(平成26年9月30日現在)
(参考)MHAM日本成長株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 8,113,920,118 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 54,122,097 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 8,059,798,021 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 10,382,127,139 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 0.7763 |
(参考)MHAM日本成長株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 14,726,400,146 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 155,654,186 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 14,570,745,960 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 8,757,796,712 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.6637 |
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