有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年9月4日-平成26年3月3日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	MHAM日本成長株マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	5,466,605,234	1.5075	8,241,036,649	1.5274	8,349,692,834	98.79

(参考)MHAM日本成長株マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本M&Aセンター	株式	日本	サービス業	199,500	2,216.17	442,126,473	2,764.00	551,418,000	3.85
2	イリソ電子工業	株式	日本	電気機器	88,000	3,650.22	321,219,899	5,570.00	490,160,000	3.43
3	朝日インテック	株式	日本	精密機器	100,000	3,173.34	317,334,517	4,150.00	415,000,000	2.90
4	OBARA GROUP	株式	日本	電気機器	97,500	2,750.41	268,165,764	3,865.00	376,837,500	2.63
5	カカクコム	株式	日本	サービス業	215,000	1,927.04	414,314,287	1,679.00	360,985,000	2.52
6	MARUWA	株式	日本	ガラス・土石製品	82,500	3,233.88	266,795,535	4,020.00	331,650,000	2.32
7	バリューコマース	株式	日本	サービス業	280,000	1,033.08	289,263,172	1,027.00	287,560,000	2.01
8	ハーツユナイテッドグループ	株式	日本	情報・通信業	86,700	2,190.66	189,930,234	2,985.00	258,799,500	1.81
9	GMOインターネット	株式	日本	情報・通信業	240,000	1,190.67	285,763,120	1,029.00	246,960,000	1.72
10	スタンレー電気	株式	日本	電気機器	107,500	2,005.39	215,579,425	2,291.00	246,282,500	1.72
11	サンケン電気	株式	日本	電気機器	334,000	581.95	194,371,300	730.00	243,820,000	1.70
12	ベクトル	株式	日本	サービス業	170,000	1,269.71	215,851,221	1,425.00	242,250,000	1.69
13	インフォマート	株式	日本	サービス業	140,000	1,162.83	162,796,200	1,727.00	241,780,000	1.69
14	横河電機	株式	日本	電気機器	142,800	1,325.65	189,303,206	1,667.00	238,047,600	1.66
15	サイバーエージェント	株式	日本	サービス業	58,100	2,876.28	167,111,963	3,950.00	229,495,000	1.60
16	イー・ギャランティ	株式	日本	その他金融業	96,900	2,380.21	230,642,867	2,268.00	219,769,200	1.53
17	帝国電機製作所	株式	日本	機械	65,000	2,441.62	158,705,396	3,380.00	219,700,000	1.53
18	クックパッド	株式	日本	サービス業	87,700	2,793.95	245,029,747	2,459.00	215,654,300	1.50
19	レーザーテック	株式	日本	電気機器	183,600	950.65	174,539,925	1,162.00	213,343,200	1.49
20	千代田化工建設	株式	日本	建設業	160,000	1,338.23	214,117,146	1,331.00	212,960,000	1.49
21	日本セラミック	株式	日本	電気機器	120,000	1,398.74	167,849,591	1,767.00	212,040,000	1.48
22	ミスミグループ本社	株式	日本	卸売業	74,000	2,701.44	199,906,629	2,860.00	211,640,000	1.48
23	ワコム	株式	日本	電気機器	285,600	826.48	236,044,426	725.00	207,060,000	1.44
24	エニグモ	株式	日本	情報・通信業	35,000	5,806.70	203,234,846	5,850.00	204,750,000	1.43
25	ニフコ	株式	日本	化学	70,000	2,581.36	180,695,200	2,916.00	204,120,000	1.42
26	一休	株式	日本	サービス業	168,300	1,404.24	236,334,503	1,173.00	197,415,900	1.38
27	アートネイチャー	株式	日本	その他製品	66,300	2,210.44	146,552,527	2,938.00	194,789,400	1.36
28	トーセイ	株式	日本	不動産業	275,400	779.03	214,547,107	694.00	191,127,600	1.33
29	スタートトゥデイ	株式	日本	小売業	71,400	2,458.71	175,552,324	2,643.00	188,710,200	1.32
30	テンプホールディングス	株式	日本	サービス業	68,900	2,429.57	167,398,059	2,738.00	188,648,200	1.32

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	98.79
	合 計	98.79

(参考)MHAM日本成長株マザーファンド

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
国内	株式	建設業	3.17
		繊維製品	0.66
		化学	4.72
		医薬品	1.10
		ガラス・土石製品	3.20
		機械	8.56
		電気機器	20.79
		輸送用機器	0.43
		精密機器	6.07
		その他製品	2.06
		情報・通信業	10.24
		卸売業	1.48
		小売業	4.79
		証券、商品先物取引業	0.58
		保険業	0.71
		その他金融業	1.53
		不動産業	2.32
		サービス業	25.93
	合 計		98.42