有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年9月4日-平成27年3月3日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	MHAM日本成長株マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	3,528,195,169	1.8019	6,357,454,876	1.9073	6,729,326,645	98.57

(参考)MHAM日本成長株マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	朝日インテック	株式	日本	精密機器	58,000	4,742.66	275,074,280	8,400.00	487,200,000	3.55
2	日本M&Aセンター	株式	日本	サービス業	109,000	3,230.00	352,070,000	4,150.00	452,350,000	3.30
3	イリソ電子工業	株式	日本	電気機器	52,500	7,550.00	396,375,000	8,420.00	442,050,000	3.23
4	ミスミグループ本社	株式	日本	卸売業	63,800	3,328.96	212,387,648	4,850.00	309,430,000	2.26
5	一休	株式	日本	サービス業	137,500	1,442.00	198,275,000	2,108.00	289,850,000	2.11
6	アルプス電気	株式	日本	電気機器	90,000	1,799.90	161,991,000	2,903.00	261,270,000	1.90
7	アニコム ホールディングス	株式	日本	保険業	121,000	1,112.00	134,552,000	2,124.00	257,004,000	1.87
8	GCAサヴィアン	株式	日本	サービス業	172,000	996.41	171,382,520	1,444.00	248,368,000	1.81
9	リゾートトラスト	株式	日本	サービス業	75,000	2,292.00	171,900,000	3,130.00	234,750,000	1.71
10	GMOペイメントゲートウェイ	株式	日本	情報・通信業	82,100	2,466.49	202,498,829	2,844.00	233,492,400	1.70
11	レーザーテック	株式	日本	電気機器	150,000	1,282.00	192,300,000	1,537.00	230,550,000	1.68
12	ディップ	株式	日本	サービス業	29,500	4,804.21	141,724,195	7,810.00	230,395,000	1.68
13	インフォマート	株式	日本	サービス業	209,000	966.50	201,998,500	1,101.00	230,109,000	1.68
14	スタートトゥデイ	株式	日本	小売業	70,000	2,483.68	173,857,645	3,165.00	221,550,000	1.61
15	日本電子	株式	日本	電気機器	350,000	484.00	169,400,000	631.00	220,850,000	1.61
16	デジタルガレージ	株式	日本	情報・通信業	116,000	1,836.00	212,976,000	1,842.00	213,672,000	1.56
17	マニー	株式	日本	精密機器	24,500	6,446.55	157,940,650	8,700.00	213,150,000	1.55
18	ナブテスコ	株式	日本	機械	61,000	2,594.25	158,249,250	3,480.00	212,280,000	1.55
19	クックパッド	株式	日本	サービス業	38,000	3,912.83	148,687,581	5,500.00	209,000,000	1.52
20	ベクトル	株式	日本	サービス業	134,000	1,480.00	198,320,000	1,523.00	204,082,000	1.49
21	ホットランド	株式	日本	小売業	45,000	2,570.71	115,682,192	4,445.00	200,025,000	1.46
22	大研医器	株式	日本	精密機器	155,500	1,114.09	173,242,450	1,275.00	198,262,500	1.44
23	フュージョンパートナー	株式	日本	情報・通信業	210,000	696.12	146,186,801	892.00	187,320,000	1.36
24	有沢製作所	株式	日本	化学	178,000	732.74	130,427,720	1,030.00	183,340,000	1.33
25	日本管理センター	株式	日本	不動産業	105,000	1,346.45	141,377,258	1,704.00	178,920,000	1.30
26	KOA	株式	日本	電気機器	153,000	1,096.75	167,804,245	1,169.00	178,857,000	1.30
27	カカクコム	株式	日本	サービス業	89,000	1,677.79	149,323,680	1,998.00	177,822,000	1.29
28	ジャムコ	株式	日本	輸送用機器	48,500	2,687.79	130,357,815	3,665.00	177,752,500	1.29
29	OBARA GROUP	株式	日本	電気機器	26,000	3,600.00	93,600,000	6,800.00	176,800,000	1.29
30	東祥	株式	日本	サービス業	63,000	2,180.00	137,340,000	2,791.00	175,833,000	1.28

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	98.57
	合 計	98.57

(参考)MHAM日本成長株マザーファンド

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
国内	株式	建設業	2.09
		化学	3.55
		医薬品	0.95
		ガラス・土石製品	1.04
		機械	7.62
		電気機器	18.41
		輸送用機器	2.26
		精密機器	7.74
		陸運業	1.01
		情報・通信業	12.40
		卸売業	3.02
		小売業	8.00
		保険業	1.87
		その他金融業	1.16
		不動産業	1.30
		サービス業	25.76
	合 計		98.26