有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年9月4日-平成28年3月3日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM日本成長株オープン
(参考)MHAM日本成長株マザーファンド
MHAM日本成長株オープン
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | MHAM日本成長株マザーファンド | 3,918,206,212 | 2.0502 | 8,033,321,840 | 2.1905 | 8,582,830,707 | 99.00 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 99.00 |
| 合計 | 99.00 |
(参考)MHAM日本成長株マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 日本M&Aセンター | サービス業 | 74,500 | 4,780.00 | 356,110,000 | 6,550.00 | 487,975,000 | 2.93 |
| 2 | 日本 | 株式 | GMOペイメントゲートウェイ | 情報・通信業 | 53,500 | 4,285.00 | 229,247,500 | 7,620.00 | 407,670,000 | 2.45 |
| 3 | 日本 | 株式 | セプテーニ・ホールディングス | サービス業 | 139,000 | 1,988.52 | 276,404,536 | 2,773.00 | 385,447,000 | 2.31 |
| 4 | 日本 | 株式 | ミスミグループ本社 | 卸売業 | 229,900 | 1,345.68 | 309,373,680 | 1,611.00 | 370,368,900 | 2.22 |
| 5 | 日本 | 株式 | アニコム ホールディングス | 保険業 | 118,000 | 2,469.46 | 291,396,343 | 3,090.00 | 364,620,000 | 2.19 |
| 6 | 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 67,500 | 4,665.03 | 314,889,525 | 5,270.00 | 355,725,000 | 2.14 |
| 7 | 日本 | 株式 | ダブル・スコープ | 電気機器 | 67,000 | 2,355.73 | 157,834,258 | 5,220.00 | 349,740,000 | 2.10 |
| 8 | 日本 | 株式 | ベクトル | サービス業 | 120,000 | 1,769.00 | 212,280,000 | 2,833.00 | 339,960,000 | 2.04 |
| 9 | 日本 | 株式 | デジタルアーツ | 情報・通信業 | 132,300 | 1,956.19 | 258,804,693 | 2,448.00 | 323,870,400 | 1.94 |
| 10 | 日本 | 株式 | スタートトゥデイ | 小売業 | 71,000 | 3,554.49 | 252,369,273 | 4,540.00 | 322,340,000 | 1.93 |
| 11 | 日本 | 株式 | 日本管理センター | 不動産業 | 170,400 | 1,411.44 | 240,510,347 | 1,852.00 | 315,580,800 | 1.89 |
| 12 | 日本 | 株式 | ジャパンマテリアル | サービス業 | 101,500 | 1,910.24 | 193,890,200 | 3,005.00 | 305,007,500 | 1.83 |
| 13 | 日本 | 株式 | 東祥 | サービス業 | 66,000 | 3,247.36 | 214,326,409 | 4,465.00 | 294,690,000 | 1.77 |
| 14 | 日本 | 株式 | 三浦工業 | 機械 | 136,000 | 1,419.74 | 193,084,873 | 2,101.00 | 285,736,000 | 1.71 |
| 15 | 日本 | 株式 | エン・ジャパン | サービス業 | 146,000 | 1,604.61 | 234,273,107 | 1,901.00 | 277,546,000 | 1.66 |
| 16 | 日本 | 株式 | イリソ電子工業 | 電気機器 | 49,400 | 5,105.89 | 252,231,238 | 5,580.00 | 275,652,000 | 1.65 |
| 17 | 日本 | 株式 | ニフコ | 化学 | 50,000 | 4,494.76 | 224,738,276 | 5,410.00 | 270,500,000 | 1.62 |
| 18 | 日本 | 株式 | ディップ | サービス業 | 100,600 | 2,251.37 | 226,488,038 | 2,650.00 | 266,590,000 | 1.60 |
| 19 | 日本 | 株式 | エス・エム・エス | サービス業 | 114,000 | 1,846.40 | 210,489,600 | 2,151.00 | 245,214,000 | 1.47 |
| 20 | 日本 | 株式 | ウエルシアホールディングス | 小売業 | 37,600 | 5,858.03 | 220,262,120 | 6,480.00 | 243,648,000 | 1.46 |
| 21 | 日本 | 株式 | シークス | 卸売業 | 70,600 | 3,002.42 | 211,971,542 | 3,445.00 | 243,217,000 | 1.46 |
| 22 | 日本 | 株式 | ツクイ | サービス業 | 163,500 | 1,349.86 | 220,702,405 | 1,472.00 | 240,672,000 | 1.44 |
| 23 | 日本 | 株式 | リロ・ホールディング | サービス業 | 15,900 | 12,260.45 | 194,941,162 | 15,090.00 | 239,931,000 | 1.44 |
| 24 | 日本 | 株式 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 機械 | 83,300 | 2,152.64 | 179,315,691 | 2,879.00 | 239,820,700 | 1.44 |
| 25 | 日本 | 株式 | ガリバーインターナショナル | 卸売業 | 170,000 | 1,025.00 | 174,250,000 | 1,401.00 | 238,170,000 | 1.43 |
| 26 | 日本 | 株式 | 船井総研ホールディングス | サービス業 | 129,100 | 1,505.15 | 194,315,613 | 1,810.00 | 233,671,000 | 1.40 |
| 27 | 日本 | 株式 | アイティメディア | サービス業 | 225,600 | 858.24 | 193,620,549 | 1,002.00 | 226,051,200 | 1.35 |
| 28 | 日本 | 株式 | 扶桑化学工業 | 化学 | 133,500 | 1,533.01 | 204,656,876 | 1,660.00 | 221,610,000 | 1.33 |
| 29 | 日本 | 株式 | カカクコム | サービス業 | 102,500 | 1,934.16 | 198,252,066 | 2,090.00 | 214,225,000 | 1.28 |
| 30 | 日本 | 株式 | SMK | 電気機器 | 367,000 | 511.92 | 187,877,990 | 578.00 | 212,126,000 | 1.27 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 化学 | 6.47 |
| 医薬品 | 0.53 | ||
| 機械 | 9.67 | ||
| 電気機器 | 12.86 | ||
| 輸送用機器 | 0.86 | ||
| 精密機器 | 3.13 | ||
| 陸運業 | 1.25 | ||
| 情報・通信業 | 15.00 | ||
| 卸売業 | 5.12 | ||
| 小売業 | 8.31 | ||
| 保険業 | 2.46 | ||
| その他金融業 | 1.21 | ||
| 不動産業 | 2.35 | ||
| サービス業 | 28.97 | ||
| 合計 | 98.24 |
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