有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年9月4日-平成28年3月3日)

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【提出】: 2016/06/03 9:24
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM日本成長株オープン

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM日本成長株マザーファンド	3,918,206,212	2.0502	8,033,321,840	2.1905	8,582,830,707	99.00

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.00
合計		99.00

(参考)MHAM日本成長株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	74,500	4,780.00	356,110,000	6,550.00	487,975,000	2.93
2	日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	53,500	4,285.00	229,247,500	7,620.00	407,670,000	2.45
3	日本	株式	セプテーニ・ホールディングス	サービス業	139,000	1,988.52	276,404,536	2,773.00	385,447,000	2.31
4	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	229,900	1,345.68	309,373,680	1,611.00	370,368,900	2.22
5	日本	株式	アニコムホールディングス	保険業	118,000	2,469.46	291,396,343	3,090.00	364,620,000	2.19
6	日本	株式	朝日インテック	精密機器	67,500	4,665.03	314,889,525	5,270.00	355,725,000	2.14
7	日本	株式	ダブル・スコープ	電気機器	67,000	2,355.73	157,834,258	5,220.00	349,740,000	2.10
8	日本	株式	ベクトル	サービス業	120,000	1,769.00	212,280,000	2,833.00	339,960,000	2.04
9	日本	株式	デジタルアーツ	情報・通信業	132,300	1,956.19	258,804,693	2,448.00	323,870,400	1.94
10	日本	株式	スタートトゥデイ	小売業	71,000	3,554.49	252,369,273	4,540.00	322,340,000	1.93
11	日本	株式	日本管理センター	不動産業	170,400	1,411.44	240,510,347	1,852.00	315,580,800	1.89
12	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	101,500	1,910.24	193,890,200	3,005.00	305,007,500	1.83
13	日本	株式	東祥	サービス業	66,000	3,247.36	214,326,409	4,465.00	294,690,000	1.77
14	日本	株式	三浦工業	機械	136,000	1,419.74	193,084,873	2,101.00	285,736,000	1.71
15	日本	株式	エン・ジャパン	サービス業	146,000	1,604.61	234,273,107	1,901.00	277,546,000	1.66
16	日本	株式	イリソ電子工業	電気機器	49,400	5,105.89	252,231,238	5,580.00	275,652,000	1.65
17	日本	株式	ニフコ	化学	50,000	4,494.76	224,738,276	5,410.00	270,500,000	1.62
18	日本	株式	ディップ	サービス業	100,600	2,251.37	226,488,038	2,650.00	266,590,000	1.60
19	日本	株式	エス・エム・エス	サービス業	114,000	1,846.40	210,489,600	2,151.00	245,214,000	1.47
20	日本	株式	ウエルシアホールディングス	小売業	37,600	5,858.03	220,262,120	6,480.00	243,648,000	1.46
21	日本	株式	シークス	卸売業	70,600	3,002.42	211,971,542	3,445.00	243,217,000	1.46
22	日本	株式	ツクイ	サービス業	163,500	1,349.86	220,702,405	1,472.00	240,672,000	1.44
23	日本	株式	リロ・ホールディング	サービス業	15,900	12,260.45	194,941,162	15,090.00	239,931,000	1.44
24	日本	株式	ハーモニック・ドライブ・システムズ	機械	83,300	2,152.64	179,315,691	2,879.00	239,820,700	1.44
25	日本	株式	ガリバーインターナショナル	卸売業	170,000	1,025.00	174,250,000	1,401.00	238,170,000	1.43
26	日本	株式	船井総研ホールディングス	サービス業	129,100	1,505.15	194,315,613	1,810.00	233,671,000	1.40
27	日本	株式	アイティメディア	サービス業	225,600	858.24	193,620,549	1,002.00	226,051,200	1.35
28	日本	株式	扶桑化学工業	化学	133,500	1,533.01	204,656,876	1,660.00	221,610,000	1.33
29	日本	株式	カカクコム	サービス業	102,500	1,934.16	198,252,066	2,090.00	214,225,000	1.28
30	日本	株式	SMK	電気機器	367,000	511.92	187,877,990	578.00	212,126,000	1.27

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	6.47
		医薬品	0.53
		機械	9.67
		電気機器	12.86
		輸送用機器	0.86
		精密機器	3.13
		陸運業	1.25
		情報・通信業	15.00
		卸売業	5.12
		小売業	8.31
		保険業	2.46
		その他金融業	1.21
		不動産業	2.35
		サービス業	28.97
合計			98.24

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年9月4日-平成28年3月3日)

開示資料

決算