有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年3月4日-平成26年9月3日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	MHAM日本成長株マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	4,822,904,065	1.6302	7,862,298,207	1.6637	8,023,865,492	99.55

(参考)MHAM日本成長株マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	イリソ電子工業	株式	日本	電気機器	80,000	7,550.00	604,000,000	8,700.00	696,000,000	4.77
2	日本M&Aセンター	株式	日本	サービス業	139,000	3,230.00	448,970,000	3,185.00	442,715,000	3.03
3	朝日インテック	株式	日本	精密機器	75,000	4,715.00	353,625,000	5,020.00	376,500,000	2.58
4	MARUWA	株式	日本	ガラス・土石製品	78,000	3,650.00	284,700,000	3,445.00	268,710,000	1.84
5	日本電子	株式	日本	電気機器	500,000	484.00	242,000,000	517.00	258,500,000	1.77
6	インフォマート	株式	日本	サービス業	132,500	1,933.00	256,122,500	1,886.00	249,895,000	1.71
7	一休	株式	日本	サービス業	165,000	1,442.00	237,930,000	1,504.00	248,160,000	1.70
8	レーザーテック	株式	日本	電気機器	180,000	1,282.00	230,760,000	1,334.00	240,120,000	1.64
9	ミスミグループ本社	株式	日本	卸売業	72,500	3,305.40	239,641,974	3,310.00	239,975,000	1.64
10	ベクトル	株式	日本	サービス業	155,000	1,480.00	229,400,000	1,469.00	227,695,000	1.56
11	ディップ	株式	日本	サービス業	45,000	4,872.79	219,275,981	4,960.00	223,200,000	1.53
12	ジェイエイシーリクルートメント	株式	日本	サービス業	140,000	1,245.00	174,300,000	1,566.00	219,240,000	1.50
13	デジタルガレージ	株式	日本	情報・通信業	130,000	1,836.00	238,680,000	1,674.00	217,620,000	1.49
14	リゾートトラスト	株式	日本	サービス業	87,500	2,292.00	200,550,000	2,449.00	214,287,500	1.47
15	バリューコマース	株式	日本	サービス業	270,000	831.00	224,370,000	789.00	213,030,000	1.46
16	サンケン電気	株式	日本	電気機器	230,000	919.00	211,370,000	921.00	211,830,000	1.45
17	ニフコ	株式	日本	化学	62,500	3,575.00	223,437,500	3,380.00	211,250,000	1.44
18	アルプス電気	株式	日本	電気機器	111,000	1,692.00	187,812,000	1,883.00	209,013,000	1.43
19	テンプホールディングス	株式	日本	サービス業	62,500	3,565.00	222,812,500	3,340.00	208,750,000	1.43
20	藤森工業	株式	日本	化学	62,500	3,275.00	204,687,500	3,290.00	205,625,000	1.41
21	FPG	株式	日本	証券、商品先物取引業	200,000	1,017.00	203,400,000	1,022.00	204,400,000	1.40
22	GCAサヴィアン	株式	日本	サービス業	197,000	996.41	196,293,789	1,011.00	199,167,000	1.36
23	帝国電機製作所	株式	日本	機械	150,000	1,349.00	202,350,000	1,323.00	198,450,000	1.36
24	GMOペイメントゲートウェイ	株式	日本	情報・通信業	80,000	2,482.50	198,600,000	2,480.00	198,400,000	1.36
25	エス・エム・エス	株式	日本	サービス業	70,000	2,682.00	187,740,000	2,816.00	197,120,000	1.35
26	千代田化工建設	株式	日本	建設業	160,000	1,218.29	194,926,517	1,211.00	193,760,000	1.32
27	日本アクア	株式	日本	建設業	51,500	3,605.00	185,657,500	3,755.00	193,382,500	1.32
28	メック	株式	日本	化学	160,000	1,286.00	205,760,000	1,205.00	192,800,000	1.32
29	KOA	株式	日本	電気機器	165,000	1,096.00	180,840,000	1,157.00	190,905,000	1.31
30	日本セラミック	株式	日本	電気機器	115,000	1,629.00	187,335,000	1,637.00	188,255,000	1.29

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.55
	合 計	99.55

(参考)MHAM日本成長株マザーファンド

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
国内	株式	建設業	3.62
		化学	4.18
		医薬品	0.01
		ガラス・土石製品	2.91
		非鉄金属	0.85
		機械	9.10
		電気機器	19.32
		輸送用機器	0.76
		精密機器	6.53
		その他製品	0.91
		陸運業	1.18
		情報・通信業	10.00
		卸売業	1.64
		小売業	3.58
		証券、商品先物取引業	1.40
		保険業	1.19
		その他金融業	1.21
		不動産業	2.02
		サービス業	27.36
	合 計		97.84