有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成27年3月4日-平成27年9月3日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM日本成長株オープン
(参考)MHAM日本成長株マザーファンド
MHAM日本成長株オープン
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | MHAM日本成長株マザーファンド | 3,352,348,167 | 1.9310 | 6,473,679,186 | 1.9246 | 6,451,929,282 | 99.08 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 99.08 |
| 合計 | 99.08 |
(参考)MHAM日本成長株マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 日本M&Aセンター | サービス業 | 82,500 | 4,780.00 | 394,350,000 | 5,200.00 | 429,000,000 | 3.18 |
| 2 | 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 97,500 | 4,665.03 | 454,840,518 | 4,290.00 | 418,275,000 | 3.10 |
| 3 | 日本 | 株式 | GMOペイメントゲートウェイ | 情報・通信業 | 72,000 | 4,285.00 | 308,520,000 | 4,600.00 | 331,200,000 | 2.46 |
| 4 | 日本 | 株式 | アニコム ホールディングス | 保険業 | 116,000 | 2,444.86 | 283,604,545 | 2,659.00 | 308,444,000 | 2.29 |
| 5 | 日本 | 株式 | セプテーニ・ホールディングス | サービス業 | 142,000 | 1,973.57 | 280,247,303 | 2,148.00 | 305,016,000 | 2.26 |
| 6 | 日本 | 株式 | ミスミグループ本社 | 卸売業 | 234,900 | 1,341.63 | 315,149,051 | 1,229.00 | 288,692,100 | 2.14 |
| 7 | 日本 | 株式 | 一休 | サービス業 | 108,500 | 2,310.00 | 250,635,000 | 2,597.00 | 281,774,500 | 2.09 |
| 8 | 日本 | 株式 | クックパッド | サービス業 | 108,000 | 2,374.44 | 256,440,441 | 2,513.00 | 271,404,000 | 2.01 |
| 9 | 日本 | 株式 | イリソ電子工業 | 電気機器 | 48,500 | 5,007.55 | 242,866,243 | 5,200.00 | 252,200,000 | 1.87 |
| 10 | 日本 | 株式 | スタートトゥデイ | 小売業 | 64,000 | 3,530.00 | 225,920,000 | 3,940.00 | 252,160,000 | 1.87 |
| 11 | 日本 | 株式 | アルプス電気 | 電気機器 | 75,000 | 3,770.00 | 282,750,000 | 3,355.00 | 251,625,000 | 1.87 |
| 12 | 日本 | 株式 | インフォマート | サービス業 | 183,000 | 1,257.00 | 230,031,000 | 1,350.00 | 247,050,000 | 1.83 |
| 13 | 日本 | 株式 | ベクトル | サービス業 | 120,000 | 1,769.00 | 212,280,000 | 1,988.00 | 238,560,000 | 1.77 |
| 14 | 日本 | 株式 | 日本電子 | 電気機器 | 339,000 | 685.81 | 232,491,298 | 684.00 | 231,876,000 | 1.72 |
| 15 | 日本 | 株式 | エス・エム・エス | サービス業 | 115,000 | 1,822.30 | 209,565,577 | 2,016.00 | 231,840,000 | 1.72 |
| 16 | 日本 | 株式 | デジタルアーツ | 情報・通信業 | 122,300 | 1,942.83 | 237,608,556 | 1,863.00 | 227,844,900 | 1.69 |
| 17 | 日本 | 株式 | 太陽誘電 | 電気機器 | 141,000 | 1,467.72 | 206,949,713 | 1,554.00 | 219,114,000 | 1.62 |
| 18 | 日本 | 株式 | タケエイ | サービス業 | 173,800 | 1,422.43 | 247,219,467 | 1,253.00 | 217,771,400 | 1.61 |
| 19 | 日本 | 株式 | リゾートトラスト | サービス業 | 71,500 | 3,033.45 | 216,892,216 | 2,969.00 | 212,283,500 | 1.57 |
| 20 | 日本 | 株式 | エン・ジャパン | サービス業 | 65,300 | 3,122.96 | 203,929,634 | 3,190.00 | 208,307,000 | 1.54 |
| 21 | 日本 | 株式 | サカイ引越センター | 陸運業 | 32,000 | 6,150.00 | 196,800,000 | 5,950.00 | 190,400,000 | 1.41 |
| 22 | 日本 | 株式 | ウエルシアホールディングス | 小売業 | 32,500 | 5,753.32 | 186,983,161 | 5,800.00 | 188,500,000 | 1.40 |
| 23 | 日本 | 株式 | 東祥 | サービス業 | 63,000 | 3,246.94 | 204,557,638 | 2,977.00 | 187,551,000 | 1.39 |
| 24 | 日本 | 株式 | ガリバーインターナショナル | 卸売業 | 170,000 | 1,025.00 | 174,250,000 | 1,092.00 | 185,640,000 | 1.37 |
| 25 | 日本 | 株式 | イー・ギャランティ | その他金融業 | 83,000 | 2,151.00 | 178,533,000 | 2,235.00 | 185,505,000 | 1.37 |
| 26 | 日本 | 株式 | マニー | 精密機器 | 79,800 | 2,534.68 | 202,268,051 | 2,320.00 | 185,136,000 | 1.37 |
| 27 | 日本 | 株式 | ジャパンマテリアル | サービス業 | 94,200 | 1,832.98 | 172,667,547 | 1,896.00 | 178,603,200 | 1.32 |
| 28 | 日本 | 株式 | トレジャー・ファクトリー | 小売業 | 115,000 | 1,285.80 | 147,867,113 | 1,551.00 | 178,365,000 | 1.32 |
| 29 | 日本 | 株式 | GCAサヴィアン | サービス業 | 119,000 | 1,470.00 | 174,930,000 | 1,490.00 | 177,310,000 | 1.31 |
| 30 | 日本 | 株式 | ディップ | サービス業 | 90,000 | 2,211.00 | 198,990,000 | 1,962.00 | 176,580,000 | 1.31 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 0.50 |
| 化学 | 3.65 | ||
| 医薬品 | 0.65 | ||
| 機械 | 8.04 | ||
| 電気機器 | 14.35 | ||
| 輸送用機器 | 2.17 | ||
| 精密機器 | 6.48 | ||
| 陸運業 | 1.41 | ||
| 情報・通信業 | 12.49 | ||
| 卸売業 | 4.79 | ||
| 小売業 | 8.05 | ||
| 保険業 | 2.29 | ||
| その他金融業 | 1.37 | ||
| 不動産業 | 1.51 | ||
| サービス業 | 30.20 | ||
| 合計 | 98.03 |
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