有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成27年3月4日-平成27年9月3日)

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【提出】: 2015/12/03 9:09
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM日本成長株オープン

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM日本成長株マザーファンド	3,352,348,167	1.9310	6,473,679,186	1.9246	6,451,929,282	99.08

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.08
合計		99.08

(参考)MHAM日本成長株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	82,500	4,780.00	394,350,000	5,200.00	429,000,000	3.18
2	日本	株式	朝日インテック	精密機器	97,500	4,665.03	454,840,518	4,290.00	418,275,000	3.10
3	日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	72,000	4,285.00	308,520,000	4,600.00	331,200,000	2.46
4	日本	株式	アニコムホールディングス	保険業	116,000	2,444.86	283,604,545	2,659.00	308,444,000	2.29
5	日本	株式	セプテーニ・ホールディングス	サービス業	142,000	1,973.57	280,247,303	2,148.00	305,016,000	2.26
6	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	234,900	1,341.63	315,149,051	1,229.00	288,692,100	2.14
7	日本	株式	一休	サービス業	108,500	2,310.00	250,635,000	2,597.00	281,774,500	2.09
8	日本	株式	クックパッド	サービス業	108,000	2,374.44	256,440,441	2,513.00	271,404,000	2.01
9	日本	株式	イリソ電子工業	電気機器	48,500	5,007.55	242,866,243	5,200.00	252,200,000	1.87
10	日本	株式	スタートトゥデイ	小売業	64,000	3,530.00	225,920,000	3,940.00	252,160,000	1.87
11	日本	株式	アルプス電気	電気機器	75,000	3,770.00	282,750,000	3,355.00	251,625,000	1.87
12	日本	株式	インフォマート	サービス業	183,000	1,257.00	230,031,000	1,350.00	247,050,000	1.83
13	日本	株式	ベクトル	サービス業	120,000	1,769.00	212,280,000	1,988.00	238,560,000	1.77
14	日本	株式	日本電子	電気機器	339,000	685.81	232,491,298	684.00	231,876,000	1.72
15	日本	株式	エス・エム・エス	サービス業	115,000	1,822.30	209,565,577	2,016.00	231,840,000	1.72
16	日本	株式	デジタルアーツ	情報・通信業	122,300	1,942.83	237,608,556	1,863.00	227,844,900	1.69
17	日本	株式	太陽誘電	電気機器	141,000	1,467.72	206,949,713	1,554.00	219,114,000	1.62
18	日本	株式	タケエイ	サービス業	173,800	1,422.43	247,219,467	1,253.00	217,771,400	1.61
19	日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	71,500	3,033.45	216,892,216	2,969.00	212,283,500	1.57
20	日本	株式	エン・ジャパン	サービス業	65,300	3,122.96	203,929,634	3,190.00	208,307,000	1.54
21	日本	株式	サカイ引越センター	陸運業	32,000	6,150.00	196,800,000	5,950.00	190,400,000	1.41
22	日本	株式	ウエルシアホールディングス	小売業	32,500	5,753.32	186,983,161	5,800.00	188,500,000	1.40
23	日本	株式	東祥	サービス業	63,000	3,246.94	204,557,638	2,977.00	187,551,000	1.39
24	日本	株式	ガリバーインターナショナル	卸売業	170,000	1,025.00	174,250,000	1,092.00	185,640,000	1.37
25	日本	株式	イー・ギャランティ	その他金融業	83,000	2,151.00	178,533,000	2,235.00	185,505,000	1.37
26	日本	株式	マニー	精密機器	79,800	2,534.68	202,268,051	2,320.00	185,136,000	1.37
27	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	94,200	1,832.98	172,667,547	1,896.00	178,603,200	1.32
28	日本	株式	トレジャー・ファクトリー	小売業	115,000	1,285.80	147,867,113	1,551.00	178,365,000	1.32
29	日本	株式	GCAサヴィアン	サービス業	119,000	1,470.00	174,930,000	1,490.00	177,310,000	1.31
30	日本	株式	ディップ	サービス業	90,000	2,211.00	198,990,000	1,962.00	176,580,000	1.31

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.50
		化学	3.65
		医薬品	0.65
		機械	8.04
		電気機器	14.35
		輸送用機器	2.17
		精密機器	6.48
		陸運業	1.41
		情報・通信業	12.49
		卸売業	4.79
		小売業	8.05
		保険業	2.29
		その他金融業	1.37
		不動産業	1.51
		サービス業	30.20
合計			98.03

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成27年3月4日-平成27年9月3日)

開示資料

決算