有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年9月4日-平成26年3月3日)

(1) 【投資状況】(平成26年3月31日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券(MHAM日本成長株マザーファンド)	日本	8,349,692,834	98.79
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	101,490,902	1.20
合 計	(純資産総額)	―	8,451,183,736	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)MHAM日本成長株マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	株式	日本	14,062,681,600	98.42
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	225,049,144	1.57
合 計	(純資産総額)	―	14,287,730,744	100.00