有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成27年3月4日-平成27年9月3日)
(1)【投資状況】
MHAM日本成長株オープン
(参考)MHAM日本成長株マザーファンド
MHAM日本成長株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,451,929,282 | 99.08 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 59,661,372 | 0.91 |
| 合計(純資産総額) | 6,511,590,654 | 100.00 | |
(参考)MHAM日本成長株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 13,190,305,100 | 98.03 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 263,834,377 | 1.96 |
| 合計(純資産総額) | 13,454,139,477 | 100.00 | |
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