有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年9月4日-平成27年3月3日)

(1) 【投資状況】(平成27年3月31日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	6,729,326,645	98.57
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	97,229,153	1.42
合 計	(純資産総額)	―	6,826,555,798	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)MHAM日本成長株マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	株式	日本	13,447,569,600	98.26
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	237,878,063	1.73
合 計	(純資産総額)	―	13,685,447,663	100.00