有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年3月4日-平成26年9月3日)

(1) 【投資状況】(平成26年9月30日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	8,023,865,492	99.55
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	35,932,529	0.44
合 計	(純資産総額)	―	8,059,798,021	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)MHAM日本成長株マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	株式	日本	14,257,407,300	97.84
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	313,338,660	2.15
合 計	(純資産総額)	―	14,570,745,960	100.00